| 위험관리 |
VaR (Value at Risk) |
Market VaR 제공 서비스 |
| KIS-Term |
채권 신용등급별 Term Structure 제공 |
| KIS-IDP |
Market Risk Premium에 기초한 내재부도율 |
| KIS-BIR |
Bond Implied Rating 데이터 제공 |
| KIS-예상부도율 |
주가모형과 로짓모형을 이용한 상장사 예상부도확률 |
| KIS-PIT |
한국과 주요국의 경기변동이 반영된 부도율 제공 |
| 신용파생상품 스트레스 테스트 |
Market Par Coupon & Stress Test 제공 |
| 등급별 부도율 |
회사채등급별 부도율, 회수율 |
| 회계지원 |
회계지원 |
회계용 채권 데이터 제공 서비스 및 IFRS관련 컨설팅 |
| 신지급여력 필드 테스트 |
시나리오 금리 상황 하에서의 가격 제공 |
| 지수 |
KIS종합채권지수 |
한경-Rueter-KIS채권지수 |
| KOBI30지수 |
| KOBI120지수 |
| CD/CP/CALL지수 |
| Customizing 지수 |
국민연금 지수 |
| 사학연금 지수 |
| 성과분석 |
채권멀티팩터 |
채권 Key Rate Duration, Factor Exposure, Specific Risk, Covariance Matrix |
| 선물 Key Rate Duration, Factor Exposure |
| SWAP Key Rate Duration |
