회사소개

KIS채권평가

KIS Pricing은 고객 여러분과 시장참여자들의 신뢰를 바탕으로 유가증권 금융시장의 지평을 열어가는 Leading Company를 추구하고 있습니다.

고객을 최우선으로 생각하는 기업, KIS Pricing 홈페이지 방문을 진심으로 환영합니다.

KIS Pricing은 2000년 6월 설립 이후 고객과의 신뢰를 최고의 가치로 삼아 시장에서 가장 공정하다고 믿을 수 있는 최상의 서비스를 제공하기 위해 최선의 노력을 경주해 왔습니다.
최근의 금융상품은 과거 전통적인 금융상품 거래에서 금리·환율·주가 등을 반영한 파생상품의 거래가 지속적으로 증가하고 있고, 이로 인한 유가증권시가평가의 중요성 또한 크게 대두되고 있는 상황입니다.

국내 최고의 유가증권평가 전문회사를 추구하는 KIS Pricing은 그간 고객 여러분들과 함께 일군 18년간의 축적된 노하우와 우수한 인적자원을 바탕으로 시장과의 교류를 더욱 강화하고, 금융시장의 Needs을 신속히 반영할 수 있도록 지속적인 투자를 통해 고객님들과 시장참여자들의 기대에 부응하고자 합니다.

앞으로도 KIS Pricing은 최고 수준의 신뢰와 명성을 통해 고객님들과 함께 성장하고, 명실상부한 업계 최고 권위를 지속적으로 유지하기 위해 최선의 노력을 다하겠습니다.
다시 한번 KIS Pricing에 보내주신 고객 여러분의 관심과 성원에 깊은 감사를 드립니다.

대표이사 사장 정원창
KIS PRICING 비전
2018
  • 09 국내최초 채권성과 분석분야 MultiFactor 채권모형 개발 & 도입
    IFRS 9관련 헤지유효성 테스트 서비스 제공
  • 05 전국은행연합회 비시장성지분증권 평가 용역 선정
  • 04 TIGER 중장기 국채ETF의 추적지수 KIS국채 지수 산출
  • 02 KIS-Net Web Ver. 발표
  • 01 경기변동 반영 부도율 정보제공
    IFRS 9 관련 (SWAP,FX Forward) DVA 제공
2017
  • 10 국채상관계수 운용사 및 사무수탁사 제공
  • 07 K-ICS 금리시나리오 시뮬레이션 서비스 제공
  • 06 KB STAR 중장기 국공채액티브 ETF KIS종합채권국공채 3M~1.5Y, 4~5Y 지수 산출
    TIGER 단기채권액티브 ETF 비교지수 KIS통안채 3개월(총수익) 지수 산출
  • 03 정원창 대표이사 취임
    KIS Pricing CoBC(윤리강령) 제정 및 시행
  • 01 (발행채권)자기신용위험 변동액 제공
    KIS Pricing CoBC(윤리강령) 제정 및 시행
2016
  • 12 한국수출입은행 정보시스템 구축 사업 용역
  • 06 하나펀드서비스 차세대 시스템 구축
2015
  • 12 국민연금 채권가격 정보 제공 계약자 선정
  • 06 우정사업본부 대체투자자산 공정가치평가 및 검증용역
  • 03 삼성화재보험 채권가격 정보 제공 계약 연장
2014
  • 12 한국-이스라엘 국제공동기술개발사업 선정
  • 06 한국주택금융공사 유동화 고도화 연구용역 수행
  • 03 전국은행연합회 비시장성지분증권 평가 용역 재선정
2013
  • 10 한국예탁결제원 '회사채 발행회사 신용위험 모니터링 방안 연구' 용역
  • 08 KIS-VaR(Value at Risk) 엔진 개발
  • 04 KOBI Credit Alpha 지수 발표
  • 03 장외파생상품 변동성 곡면 (Volatility Surface) 발표
2012
  • 11 국민연금 대체투자자산 공정가치평가 검증 용역
  • 06 한국예탁결제원증권정보포털시스템 구축사업
  • 03 신한금융투자채권운용시스템 구축
    전국은행연합회 비시장성지분증권 평가 용역
  • 02 국민연금 기금운용성과 평가 용역
2011
  • 12 금융감독원『장외파생상품 중앙청산소 위험관리 방안에 대한 연구』용역
  • 10 국민연금 기금운용 성과평가 용역
  • 06 한국벤처투자 모태펀드 운영성과평가 모델개발 및 성과평가
  • 04 Moody’s 직접 지분 취득(16%)
  • 03 김선대 대표이사 취임
2010
  • 09 KOBI Credit Index(Credit ETF추적지수) 발표
  • 08 한국수출입은행 대외 경제협력기금 정보화시스템 구축용역
  • 06 MK Money Market Index(단기자금 ETF 추적지수) 발표
  • 03 무역보험공사 환변동보험 손익평가시스템 구축용역
  • 01 예금보험공사 기금운용시스템 기능 개선 및 개발 프로젝트
2009
  • 12 IAS 39관련 (SWAP,FX Forward) CVA 제공
    헤지유효성 테스트 (IAS39) 서비스 제공
  • 09 외환은행 파생상품 EAD 산출시스템 구축 프로젝트
  • 06 국고채ETF를 위한 실시간 KTB Index 지수 발표
  • 05 수출입은행(대우정보시스템) 자산운용 지원시스템 구축
  • 04 한국투자증권(IBM) 통합 트레이딩 시스템 구축
    NH투자증권(한국신용평가정보) 신용리스크관리시스템 구축
  • 02 국민은행 장외파생 Pricing Module 분석 및 설계
2008
  • 11 하나IB증권 장외파생상품 모듈 개발 용역
  • 09 국민은행 CMBS 개발 용역
  • 06 한국투자증권 장외파생상품 모듈 개발 용역
  • 01 ING자산운용의 채권부문 성과요인 분석 모듈 구축
2007
  • 12 재정경제부『국민주택채권 발행제도 개선방안 연구』용역
  • 11 금융감독원『바젤Ⅱ하에서의 파생상품 거래 관련 거래상대방 신용리스크 측정 연구』용역
  • 09 동양종합금융증권 파생상품 시스템 가격 적정성 검토 용역
2006
  • 10 전 세계 채권지수 전문 산정기관인 International Index Company(IIC)와 지수업무 제휴
  • 07 KIS-Net Ver. 2.0 발표
  • 03 상장 ELW 투자지표 공시를 위한 개발 주간사로 단독 선정
  • 01 업계최초로 CP-Term Structure(개별기업별CP이자율 기간구조)발표 (KIS-Net)
2005
  • 11 벤처기업 등록
  • 10 증권선물거래소 실시간 채권지수 개발
  • 08 채권 운용시스템인 KIS-Net 발표
  • 03 자산운용사 파생상품 펀드의 위험지표(VaR)산정 및 제공
2004
  • 10 간접기구 평가회사 등록
  • 06 업계 최초로 개별기업별 내재부도율 공시 (Bond-Net)
    자산운용사와 연기금을 위한 채권지수 공개 세미나
2003
  • 11 개별기업 이자율 기간 구조 정보 (KIS-Term structure)발표
  • 08 채권운용 및 성과평가시스템 Bond-Net V.2.00발표
  • 03 세계적 채권평가사인 FT Interactive Data 와 외화표시채권 정보판매 계약체결
  • 01 채권시장 주간 Report 『KIS Weekly』
2002
  • 07 증권업협회 - KIS - 한경기업어음 지수 발표
    "국민연금 기금운용 채권부문 성과평가 측정모형 개발용역계약"
  • 04 성과평가용지수(KOBI120)발표
2001
  • 12 Reuters 와 한경-KIS채권지수 공급 계약(한경-KIS-Reuters지수로 개편)
  • 06 해외투자자를 위한 영문 채권정보 Web Site 오픈
  • 02 옵션부 채권 포함한 全채권 가격 발표
  • 01 한경-KIS 채권지수 발표
2000
  • 12 채권전문 웹사이트 www.bond.co.kr 오픈
  • 08 투자적격채권 (국채 및 일반채권) 가격 발표
  • 06 키스채권평가 설립 등기
    홍우선 초대 대표이사 취임
    금융감독원으로부터 채권평가 전문기관으로 지정
KIS PRICING 조직구조도

본부장

본부장의 본부, 담당자, 직통번호, 이메일 정보를 제공
본부 담당자 직통번호 이메일
평가총괄본부 기호삼 상무 3215-1460 hosamki@kispricing.com
금융솔루션본부 송영준 이사 3215-1469 songyj@kispricing.com
마케팅본부 장연식 상무 3215-1490 jangys@kispricing.com
IT본부 전용석 이사 3215-2903 yongsuk.jun@kispricing.com
전략기획본부 이준행 상무 3215-1420 junhaeng@kispricing.com

평가전략실

평가전략실의 주요업무, 담당자, 직통번호, 이메일 정보를 제공
주요업무 담당자 직통번호 이메일
평가로직 표준화 오한웅 실장 3215-1425 pricinginfra@kispricing.com
부도율 이상헌 팀장 3215-2924

채권평가실

채권평가실의 주요업무, 담당자, 직통번호, 이메일 정보를 제공
주요업무 담당자 직통번호 이메일
국공채, 특수채, 금융채 김미희 이사 3215-1433 bond@kispricing.com
김보라 차장 3215-1432
옵션부 채권, ABS, MBS 윤숙현 과장 3215-1435
회사채 Credit분석 김문선 팀장 3215-1468
CD, CP 장승훈 대리 3215-1458 cdcp@kispricing.com
외화표시채권 전주희 팀장 3215-1497 global@kispricing.com
유재필 과장 3215-1499

파생상품 1실

파생상품 1실의 주요업무, 담당자, 직통번호, 이메일 정보를 제공
주요업무 담당자 직통번호 이메일
주가연계증권 (ELS, ELW, ARS) 소성봉 실장 3215-1495 deriva@kispricing.com
이샛별 팀장 3215-1416
VaR 김하연 연구원 3215-1411
CB/EB/BW 한광녕 과장 3215-1475
신해명 대리 3215-2902

파생상품 2실

파생상품 2실의 주요업무, 담당자, 직통번호, 이메일 정보를 제공
주요업무 담당자 직통번호 이메일
SWAP, FX, 헤지테스트 송성원 이사 3215-1471 swap@kispricing.com
박주희 팀장 3215-2911
CDS, CDO, CLN 이정화 팀장 3215-1498 cds@kispricing.com
금리파생, FRN 김구윤 과장 3215-1472 strucs@kispricing.com

대체투자실

대체투자실의 주요업무, 담당자, 직통번호, 이메일 정보를 제공
주요업무 담당자 직통번호 이메일
비시장성 지분증권, 대체투자, NPL 박봉현 부문장 3215-1452 credit@kispricing.com
이진영 실장 3215-1464
김수연 팀장 3215-2927
박찬호 팀장 3215-1405
장형석 팀장 3215-1441

금융솔루션본부

금융솔루션본부의 주요업무, 담당자, 직통번호, 이메일 정보를 제공
주요업무 담당자 직통번호 이메일
평가시스템, 모듈, 솔루션 송영준 이사 3215-1469 finance@kispricing.com
김철현 실장 3215-1481
컨텐츠 개발 김형태 실장 3215-1479

마케팅본부

마케팅본부의 주요업무, 담당자, 직통번호, 이메일 정보를 제공
주요업무 담당자 직통번호 이메일
평가/비평가 마케팅 최윤제 실장 3215-1450 marketing@kispricing.com
이교선 차장 3215-1421
신우영 차장 3215-1403
견적송부/고객지원 이민경 과장 3215-1423

펀드평가실

펀드평가실의 주요업무, 담당자, 직통번호, 이메일 정보를 제공
주요업무 담당자 직통번호 이메일
채권지수, 성과분석, KIS-Net 이용 오윤신 실장 3215-1429 index@kispricing.com
홍가람 대리 3215-1437

IT전략실

IT개발실의 주요업무, 담당자, 직통번호, 이메일 정보를 제공
주요업무 담당자 직통번호 이메일
시스템 고도화 강명섭 실장 3215-1480 info-service@kispricing.com

정보기술실

IT운영실의 주요업무, 담당자, 직통번호, 이메일 정보를 제공
주요업무 담당자 직통번호 이메일
전산시스템 전용석 이사 3215-2903 info-service@kispricing.com
홈페이지, KIS-Net 장영일 팀장 3215-1493
KIS-Net 지수 김미란 차장 3215-1455
평가자료 생성/전송 강현우 사원 3215-1484

경영관리실

경영관리실의 주요업무, 담당자, 직통번호, 이메일 정보를 제공
주요업무 담당자 직통번호 이메일
세금계산서 발행 유선정 과장 3215-1414 account@kispricing.com
홍세림 사원 3215-1402
KIS PRICING 찾아오시는 길
찾아오시는 길의 주소, 전화, 주변 지하철역 정보를 제공
주소 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 38 한국화재보험협회빌딩 4층
전화 02-3215-1400
주변 지하철역 99호선(여의도) 55호선(여의도) 99호선(샛강)

정규 교육 프로그램

자산평가전문과정 (상/하반기 1회)
  • 교육방법 : 집합 교육
  • 교육대상 : RM, Operation 및 운용지원 등 경력 2~3년 및 채권시장 관련 업무 종사자
  • 교육기간 : 상반기(4~5월) 및 하반기(10~11월) 연 2차례 실시, 개강일 3주 전 별도 안내
  • 교육시간 : 총 12시간 (5일, 오전 진행)
  • 교육과목 : 당사 평가방법론 및 기초이론교육 (소주제는 시기별로 변경될 수 있음)
  • 수강료 : 인당 50만 원
자산평가 전문과정의 주제, 소주제, 내용, 시간 정보를 제공
주제 소주제 내용 시간
일반채권의 평가 채권시장 개요 및 채권평가 프로세스
  • 채권 시가평가 개요 및 채권평가 프로세스
  • 채권 시가평가 현황 및 커뮤니케이션
  • 채권 시가평가 프로세스(원화)
1h
회사채 및 단기금융시장의 평가
  • 원화 Credit 채권 및 단기금융 평가방법론
  • 회사채 평가방법론 최근 동향
  • 단기금융시장 평가방법론 및 최근 동향
1h
글로벌채권 평가
  • 해외 일반채권의 평가
  • 주요 해외 채권 시장 동향
  • 해외 일반채권 평가방법론
1h
채권 Index 및 성과평가 채권지수 및 포트폴리오 관리
  • 채권지수의 이해 및 채권 ETF 상품
  • 채권지수(BM)의 이해 및 포트폴리오 관리
  • KIS-Net을 이용한 채권지수 Customizing
1h
채권성과 요인분해
  • Multi Factor를 이용한 채권 성과 요인 분해
  • Multi Factor 모형 안내
  • 모형의 활용
0.5h
대체 자산의 평가 주식 관련 채권의 평가
  • 주식 관련 채권 평가방법 및 시장특징
  • CB/BW/EB/RCPS 등
1h
대체투자상품의 평가
  • 비상장주식 평가방법 및 시장특징
  • 기업가치평가 일반
  • 기업가치평가 사례분석
1h
대출자산의 평가 및 Rating
  • 대출자산평가방법
  • 주요평가사례
  • Rating 방법론
0.5h
장외파생상품의 평가 주식연계파생상품
  • 주식 파생상품의 이해
  • ELW, ELW의 평가
  • 주식연계 파생상품의 종류 및 특성
1h
금리 연계 파생상품
  • 금리 파생상품의 이해
  • FRN, CMS, CMT, Index Range Accrual, Leverage
  • 금리 구조화 상품 평가사례 및 투자전략
1h
신용연계파생상품
  • 신용 파생상품의 이해
  • CDO의 이해
  • 신용파생상품의 개요 및 구조화 상품의 이해
1h
구조화 상품 및 위험회피회계 SWAP/FX의 거래구조와 평가
  • FX, IRS/CRS 거래구조와 평가 개요
  • 금리 및 통화스왑 이해
  • FX 거래구조와 평가
1h
위험회피회계 및 IFRS 9 파생상품의 평가
  • 위험회피개요 및 IFRS 9 관련 업데이트
  • 거래상대방위험측정
  • IFRS 9 적용 관련 평가상 주요이슈
1h

평가방법론 세미나

평가방법론 기초
  • 교육방법 : 당사 고객사(은행, 증권사, 보험사, 자산운용사 등 금융기관 신입 직원)
  • 교육대상 : 각 소주제별 1시간 내외
평가방법론 기초의 주제, 소주제, 내용, 시간 정보를 제공
주제 소주제 내용 시간
일반채권 평가 원화 일반채권 채권 시가평가 개요 및 일반 채권평가 방법론 및 프로세스 1h
크레딧 및 단기상품 크레딧채권평가 및 CDCP 평가방법론 시장 동향 1h
외화상품평가방법론 해외 일반채권의 평가 및 시장 동향 1h
파생상품이해 파생상품평가의 이해 파생상품평가 기초 금융 수학 1h
SWAP/FX 거래구조의 이해 FX,SWAP 거래구조와 평가 개요 1h
금리 연계 파생상품 평가 방법론 해외 일반채권의 평가 및 시장 동향 1h
주식연계파생상품평가방법론 해외 일반채권의 평가 및 시장 동향 1h
신용연계파생상품평가방법론 해외 일반채권의 평가 및 시장 동향 1h
대체투자 평가 비상장주식평가 기업가치평가개요, 비상장주식 평가 방법론 1h
주식 관련 옵션 평가 CB,BW 및 RCPS 등 주식 관련 옵션평가방법론 1h
대출채권의 평가 대출채권평가의 이해 및 Case Study 1h
평가방법론 심화
  • 교육방법 : 당사 고객사(은행, 증권사, 보험사, 자산운용사 등 금융기관 관련 업무 담당 직원)
  • 교육대상 : 각 소주제별 1시간 내외(세부 요청내용에 따라 변경)
평가방법론 심화의 주제, 소주제, 내용, 시간 정보를 제공
주제 소주제 내용 시간
일반 채권 평가 원화 주요 상품의 평가 방법론
  • 국고채 및 물가연동국채 평가방법 및 시장 동향
  • MBS 평가 및 시장 동향
  • 신종자본증권 평가방법 및 시장 특징
1h
크레딧 채권 평가
  • 크레딧 채권의 시장 동향 및 방법론(회사채, ABS, 옵션부채권 등)
  • 회사채, 옵션부 채권 등 평가방법론 및 시장 동향
  • 단기금융상품 시장 동향
1h
외화상품 평가방법론
  • 해외 일반채권의 평가 및 시장 동향
  • 해외 채권 시장 동향
  • 해외 일반채권 평가방법론
1h
대체 투자 평가 주식 관련 채권의 평가
  • 주식 관련 채권 평가방법 및 시장특징
  • CB/BW/EB 주식 관련 채권 평가방법
  • CPS, RCPS, Stock option 평가방법 및 사례
1h
비상장주식 평가
  • 기업가치평가 실무 비상장주식 평가 방법론
  • DCF Model, Multiple 적용 방법론
  • Valuation 실무사례 Case Study
1h
대출채권의 평가
  • 대출채권평가 및 Case Study
  • 대출채권 평가 사례 및 Rating 방법론
  • 대출채권 평가이슈 및 Case Study
1h
채권지수 및 성과평가 채권지수의 이해와 활용
  • 채권지수 및 채권 ETF의 이해
  • 채권지수의 재투자 유형
  • BM듀레이션의 변동요인
1h
채권형 요인분해/성과분석
  • 펀드 성과평가 및 요인분해
  • 채권형 요인분해/성과분석
  • Multi Factor 모형의 이해 및 활용
1h
파생상품 평가 구조화 채권 평가방법론
  • 금리 Term Structure 및 평가방법론
  • 금리 구조화 상품의 평가 방법론
  • 상품 특성, 발행사례 및 위험요인 분석
1h
주식연계파생상품 평가방법론
  • 주식 파생상품의 이해
  • ELW, ELW의 평가
  • 주가연계파생상품의 종류, 특성, 발행사례 및 위험요인 분석
1h
금리 연계 파생상품 평가방법론
  • 금리 파생상품의 이해
  • FRN, CMS, CMT, Index Range Accrual, Leverage
  • 금리 구조화 상품 평가사례 및 투자전략
1h
신용연계파생상품 평가방법론
  • 신용연계파생상품의 종류 특성 및 발행사례
  • 시장동향
  • 세부평가방법론(CDS, CLN, CDO)
1h
FX/SWAP 거래구조와 평가
  • FX, IRS/CRS 거래구조와 평가 개요
  • 스왑거래기초, IRS와 CRS 거래 및 활용
  • FX 거래구조와 평가
1h
외환 파생상품 평가
  • FX스왑과 통화스왑의 헤지
  • 거래상대방에 따른 FX스왑 평가 방법론
  • 통화스왑/금리스왑 시장 Convention
1h
파생상품 리스크 및 헤지 회계 IFRS 9 위험회피회계
  • IFRS 9 주요 이슈 점검
  • 위험회피 개요 및 IFRS 9 관련 업데이트
1h
헤지 유효성 테스트
  • 헤지 목적 파생 상품 손익(공정가치위험회피/현금흐름 위험회피)
  • 거래상대방 위험 측정, CVA 측정
  • 채권발행 공정가치 위험회피 손익사례(IRS/CRS) 활용
1h
파생상품 리스크 관리
  • 파생상품과 위험관리
  • 시장리스크, 신용리스크 측정 및 관리
1h
금융공학 및 기타 Vol. Surface
  • 변동성곡면의 모형 및 데이터의 활용
  • 변동성곡면 기반 ELS 파생상품 평가
  • 변동성곡면 기반 파생상품 리스크 관리
1h
고객 요청 주제별 세미나
  • 구조화 상품 유효듀레이션
  • ELS 시나리오 및 민감도 분석
  • MCS를 이용한 Zero Callable Note Pricing
각 1h

교육 및 세미나 담당자

KIS 채권평가 마케팅실 이민경 과장
  • TEL : 02-3215-1423
  • E-mail : leemk@kispricing.com
  • FAX : 02-3215-1444

교육 이력

외부 세미나
외부 세미나의 일자, 적요, 장소 정보를 제공
일자 적요 장소
2017-2-9 MBS평가 관련 세미나 보험사
2017-3-7 헤지 테스트 프로세스 및 비효과금액 보험사
2017-3-7 파생상품 평가방법론 은행
2017-3-8 FX/Swap 평가방법론 보험사
2017-3-14 파생상품 시장동향 은행
2017-3-16 신용연계파생상품의 이해 보험사
2017-3-28 파생상품 상품분석 은행
2017-3-30 SWAP/FX의 거래구조와 평가 은행
2017-4-11 채권지수의 이해와 활용 보험사
2017-4-13 구조화 채권 평가 방법론 협동조합
2017-6-9 주가연계파생상품 평가방법론 보험사
2017-6-28 ELS 시나리오 및 민감도 분석 보험사
2017-7-11 금리 연계상 파생상품 상품분석 보험사
2017-8-4 투자 상품 분석 및 동향 자산운용사
2017-8-9 주식관계채권의 평가 증권사
2017-9-14 구조화 채권 평가 방법론 협동조합
2017-11-2 국고채 및 단기상품 평가방법론 은행
2017-11-9 주가연계파생상품 평가방법론 은행
2017-11-16 금리 연계상 파생상품 상품분석 은행
2017-11-21 신용파생상품 평가방법론 증권사
2017-11-23 SWAP/FX의 거래구조와 평가 은행
2017-12-7 신용연계파생상품의 이해 은행
2017-12-21 IFRS 9 위험회피회계 은행
2018-3-19 외화상품 평가 방법론 보험사
2018-3-19 구조화 상품 평가방법 및 유효듀레이션 보험사
2018-3-23 외화상품 평가 방법론 보험사
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