KIS 자산평가 - Beyond Pricing

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Beyond Pricing

KIS-Net

개요 기능 및 활용

특징

KIS-Net은 채권 데이터를 수집·분석하여 투자 의사결정을 위한 종합 콘텐츠를 제공하는 웹기반 채권분석 종합 플랫폼입니다.
KIS채권지수와 시장정보, 포트폴리오 성과분석을 제공합니다.

  • KIS채권지수 및 시장정보, 포트폴리오 성과분석
  • 해외채권에서 구조화 상품까지 Front, Middle, Back Office 업무의 종합 분석화면 구성
  • 운용사의 실제 펀드 운용과정을 시스템으로 반영, 기관 투자자가 정확한 투자의사 결정을 하기 위해 필요한 정보를 시스템적으로 제공
  • 발행, 유통 및 금리 등의 시장 정보와 벤치마크 대비 포트폴리오 초과 수익 분석 등 실무에 적용 가능한 정보 제공

발전과정

2001~2018년까지 발전과정
  • 2001년 - 업계 최초채권 포트폴리오 운용 및 성과분석 시스템으로 출발
  • 2005년 - 기관 투자자의 운용 프로세스 반영 시스템으로 발전
  • 2018년 - Web 기반 사용자의 편리성 강화, 확장 가능한 다양한 플랫폼으로 고객에게 보다 다양한 서비스를 제공함

주요 콘텐츠

지수정보, 시장정보, 파생결합증권, 성과분석 정보를 제공
지수정보
  • 속도 개선된 채권지수 생성
  • 셀 구간 세분화를 통한 채권지수 서비스 제공 범위 확대
  • 지수 기능 중심으로 개선, 이용의 편리성을 제고
  • 지수 구성 정보 세분화, Risk Profile 등 위험관리 부가정보 추가
시장정보 금리정보
  • 해외 주요금리 포함, 사용자가 원하는 금리를 선택하여 비교/분석
  • 채권, CP 발행기업금리, 동일등급 발행사 금리 조회, 금리 시나리오 분석
채권정보
  • 물가연동 국채, 종목별 국채선물 대비 상관계수, 국고채 입찰 정보
  • 스마트 포트폴리오 기능 : 최적의 샤프, 목표 수익률, 최저 리스크 제공
기업정보
  • 채권 발행규모, 단기상품 발행규모, 신용등급, 금리정보 등을 한 화면에서 조회 가능
  • 채권 내재등급(BIR) 산출 제공, 섹터별/기업별 부도율 제공
파생결합증권
  • 기초자산 분석 및 통계치 제공
  • 유형별/기초자산별/발행사별 청약 정보 및 청약 캘린더 제공
성과분석
  • 업계최초 채권형 Multi-Factor Model 제공 : Term Structure, Spread, Specific 요인으로 성과평가 지원
  • 사용자 직접 입력 뿐만 아니라 사무수탁사를 통한 시스템으로 포트폴리오 관리 가능
  • 기존 성과분석요인 모형에서 채권성과요인과 섹터배분요인을 복합적으로 분석 가능하도록 개선

서비스 목록

지수정보, 금리정보, 채권정보, 기업정보 정보를 제공
지수정보 금리정보 채권정보 기업정보
  • 지수종합정보
  • 지수요약정보
  • 실시간지수정보
  • 지수구성정보
  • 지수시계열정보
  • 지수비교분석
  • 지수설정관리
  • 지수 Risk Profile
  • 금리종합정보
  • 금리요약정보
  • YTM Matrix
  • CD/CP 금리
  • Term Structure
  • 스프레드정보
  • 시계열정보
  • CDS SPREAD 정보
  • 금리시뮬레이션
  • 발행요약정보
  • 시장포지션정보
  • 발행만기종합정보
  • 종목발행정보
  • ESG채권 종합정보
  • 물가연동국채정보
  • 실시간거래정보
  • 거래분석정보
  • 거래내역정보
  • 거래랭킹정보
  • 거래요인분석
  • KTB선물거래정보
  • 선물상관계수
  • 국고채 입찰 정보
  • 가격계산기
  • 나의 포트폴리오
  • 스마트 포트폴리오
  • KIS-Finder
  • 기업종합정보
  • 기업별신용등급
  • 섹터별/산업별신용등급
  • 산업별YTM Matrix
  • 산업별금리추이
  • BIR정보
  • 섹터별부도율
  • 기업별부도율
  • 신평사부도율
  • 등급변경시나리오
  • SPC정보
  • SPC기초자산분석
포트폴리오, 성과분석, 해외채권정보, 파생결합증권 정보를 제공
포트폴리오 성과분석 해외채권정보 파생결합증권
  • 포트폴리오 요약
  • 포트폴리오 관리
  • 거래내역 입력
  • 매도겨래 건별입력
  • 보유명세 분석
  • 거래내역 분석
  • 운용손익 분석
  • 성과분석 요약
  • 채권 성과분석
  • 포트폴리오 성과분석
  • 성과요인 분해
  • 채권 MultiFactor 정보
  • MultiFactor 팩터분석
  • MultiFactor 성과분석
  • MultiFactor 위험분석
  • MultiFactor 종목검색
  • MultiFactor 시뮬레이션
  • 주요국가 정책금리 추이
  • 해외일별국채 금리정보
  • 외화채권 평가현황
  • 외화채권 보유현황
  • KP물 발행현황
  • 시장동향
  • 발행사별현황
  • 유형별현황
  • 발행/상환현황
  • 기초자산요약
  • 종목정보상세현황
  • 청약정보

투자 의사결정 프로세스의 단계별 수행 기능 지원

주요기능
Menu Flow 특징 정보를 제공
01벤치마크 02모델 포트폴리오 03펀드운용분석 04펀드 시뮬레이션 05시장분석 정보
01. 벤치마크, 02. 모델 포트폴리오, 03. 펀드운용분석, 04. 펀드 시뮬레이션, 05. 시장분석 정보
Menu Flow 특징
Menu Flow 특징 정보를 제공
Investment Process를 고려한 메뉴 및 분석 모듈
  • 투자목표 및 전략을 반영하는 벤치마크 및 모델 포트폴리오 설정 가능
  • 벤치마크 및 모델 포트폴리오를 반영한 펀드분석
  • 운용과정에 반영할 수 있는 펀드 분석 결과 산출

Simulation 기능을 통해 운용전략의 결과를 사전적으로 파악 가능

투자전략 수립시 Market Information을 반영할 수 있도록 시장화면 구성

KIS-Net 활용

KIS-Net 활용 - 지수정보, 시장정보, 성과분석
책임의 한계 평가기술서 SITEMAP ENG
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